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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 041.00 | 103 003.00 | 7 038.00 | 110 041.00 |
040 Immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 951.00 | 103 003.00 | 88 948.00 | 191 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
084 Disponibilités | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
110 Total général Actif | 284 052.00 | 103 003.00 | 181 049.00 | 284 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 631.00 | 400 870.00 | | 396 631.00 |
230 Autres produits | 15 791.00 | 16 278.00 | | 15 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 422.00 | 417 148.00 | | 412 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 354.00 | 119 658.00 | | 127 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | 1 685.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 67 484.00 | 63 717.00 | | 67 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 4 195.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 628.00 | 167 819.00 | | 154 628.00 |
252 Charges sociales | 41 597.00 | 42 284.00 | | 41 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 7 360.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 1 012.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 801.00 | 407 731.00 | | 398 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 621.00 | 9 417.00 | | 13 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 474.00 | 9 417.00 | | 13 474.00 |