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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 373.00 | 207.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 883.00 | 118 596.00 | 10 288.00 | 128 883.00 |
040 Immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 641.00 | 118 969.00 | 92 673.00 | 211 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 768.00 | | 179 768.00 | 179 768.00 |
110 Total général Actif | 391 409.00 | 118 969.00 | 272 441.00 | 391 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 202.00 | 287 892.00 | | 393 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 14 500.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 11 420.00 | 8 619.00 | | 11 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 622.00 | 311 010.00 | | 415 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 722.00 | 91 047.00 | | 131 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 842.00 | -207.00 | | -2 842.00 |
242 Autres charges externes. | 81 158.00 | 62 117.00 | | 81 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 608.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 744.00 | 141 306.00 | | 167 744.00 |
252 Charges sociales | 24 760.00 | 16 469.00 | | 24 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | 3 778.00 | | 3 678.00 |
262 Autres charges | 1 682.00 | 80.00 | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 841.00 | 317 198.00 | | 410 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 781.00 | -6 188.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 781.00 | -6 188.00 | | 4 781.00 |