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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 228.00 | 352.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 338.00 | 115 063.00 | 10 276.00 | 125 338.00 |
040 Immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 096.00 | 115 291.00 | 92 806.00 | 208 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
110 Total général Actif | 383 591.00 | 115 291.00 | 268 300.00 | 383 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 892.00 | 390 825.00 | | 287 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 8 619.00 | 15 039.00 | | 8 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 010.00 | 405 864.00 | | 311 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 047.00 | 121 643.00 | | 91 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | -1 731.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 62 117.00 | 75 107.00 | | 62 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 337.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 306.00 | 167 625.00 | | 141 306.00 |
252 Charges sociales | 16 469.00 | 37 128.00 | | 16 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 3 410.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 752.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 198.00 | 405 272.00 | | 317 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 188.00 | 592.00 | | -6 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 188.00 | 592.00 | | -6 188.00 |