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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 83.00 | 497.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 486.00 | 111 429.00 | 13 057.00 | 124 486.00 |
040 Immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 244.00 | 111 512.00 | 95 732.00 | 207 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
110 Total général Actif | 348 126.00 | 111 512.00 | 236 614.00 | 348 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 825.00 | 402 010.00 | | 390 825.00 |
230 Autres produits | 15 039.00 | 15 031.00 | | 15 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 864.00 | 417 041.00 | | 405 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 643.00 | 126 352.00 | | 121 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | 3 184.00 | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 75 107.00 | 67 380.00 | | 75 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 4 732.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 625.00 | 165 458.00 | | 167 625.00 |
252 Charges sociales | 37 128.00 | 38 125.00 | | 37 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 2 380.00 | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 752.00 | 883.00 | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 272.00 | 408 494.00 | | 405 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | 8 547.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 8 461.00 | | 592.00 |