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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 130 713.00 | 53 255 023.00 | 217 875 690.00 | 271 130 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 130 713.00 | 53 255 023.00 | 217 875 690.00 | 271 130 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 372.00 | | 9 643 372.00 | 9 643 372.00 |
BZ Autres créances | 889 980.00 | | 889 980.00 | 889 980.00 |
CF Disponibilités | 1 099 150.00 | | 1 099 150.00 | 1 099 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924 833.00 | | 1 924 833.00 | 1 924 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 557 334.00 | | 13 557 334.00 | 13 557 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 688 047.00 | 53 255 023.00 | 231 433 024.00 | 284 688 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 010.00 | 2 055 010.00 | | 2 055 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 139.00 | 2 105 200.00 | | 1 462 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 937.00 | 959 847.00 | | 981 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 587.00 | 5 325 558.00 | | 4 704 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553 000.00 | 2 221 600.00 | | 2 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553 000.00 | 2 221 600.00 | | 2 553 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 674 066.00 | 214 772 313.00 | | 208 674 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 109.00 | 5 038 930.00 | | 5 040 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 222.00 | 7 339 221.00 | | 4 293 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 635.00 | 2 301 265.00 | | 1 618 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 549 405.00 | 4 636 197.00 | | 4 549 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 175 437.00 | 234 087 927.00 | | 224 175 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 433 024.00 | 241 635 084.00 | | 231 433 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 033 379.00 | | 32 033 379.00 | 32 033 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 033 379.00 | | 32 033 379.00 | 32 033 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 248 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 072 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 542.00 | 667 215.00 | | 364 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 248 905.00 | 31 949 589.00 | | 32 248 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 266 968.00 | 30 989 743.00 | | 31 266 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 937.00 | 959 847.00 | | 981 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 130 713.00 | | | 271 130 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 130 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 130 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 130 713.00 | | | 271 130 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 138 906.00 | 7 116 117.00 | | 46 138 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138 906.00 | 7 116 117.00 | | 46 138 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 600.00 | 331 400.00 | 2 553 000.00 | 2 221 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 600.00 | 331 400.00 | 2 553 001.00 | 2 221 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 109.00 | 48 323.00 | | 5 040 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 222.00 | 4 293 222.00 | | 4 293 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 549 405.00 | 4 549 405.00 | | 4 549 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 643 372.00 | | | 9 643 372.00 |
VB T. V. A. | 670 564.00 | | | 670 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 674 066.00 | 8 515 560.00 | 33 532 141.00 | 208 674 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128 938.00 | | | 7 128 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924 833.00 | | | 1 924 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 458 184.00 | 12 458 184.00 | | 12 458 184.00 |
VW T.V.A. | 1 618 635.00 | 1 618 635.00 | | 1 618 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 175 437.00 | 19 025 145.00 | 33 532 141.00 | 224 175 437.00 |