| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 130 713.00 | 76 613 521.00 | 194 517 192.00 | 271 130 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 187 436.00 | 76 613 521.00 | 194 573 915.00 | 271 187 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698 820.00 | | 10 698 820.00 | 10 698 820.00 |
BZ Autres créances | 930 751.00 | | 930 751.00 | 930 751.00 |
CF Disponibilités | 2 558 525.00 | | 2 558 525.00 | 2 558 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076 962.00 | | 3 076 962.00 | 3 076 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 265 059.00 | | 17 265 059.00 | 17 265 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 452 494.00 | 76 613 521.00 | 211 838 974.00 | 288 452 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 010.00 | 2 055 010.00 | | 2 055 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 996.00 | 1 321 619.00 | | 1 037 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 283.00 | 875 403.00 | | 781 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 790.00 | 4 457 533.00 | | 4 079 790.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503 000.00 | 3 162 254.00 | | 3 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503 000.00 | 3 162 254.00 | | 3 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 221 251.00 | 192 355 254.00 | | 186 221 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038 412.00 | 5 040 109.00 | | 5 038 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 556.00 | 4 767 826.00 | | 6 301 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 118.00 | 1 727 961.00 | | 1 871 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823 846.00 | 4 780 893.00 | | 4 823 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 256 184.00 | 208 672 043.00 | | 204 256 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 838 974.00 | 216 291 829.00 | | 211 838 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 150 171.00 | | 35 150 171.00 | 35 150 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 150 171.00 | | 35 150 171.00 | 35 150 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -98 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 051 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 184 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 499.00 | 480 376.00 | | 472 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 051 536.00 | 34 780 655.00 | | 35 051 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 270 253.00 | 33 905 252.00 | | 34 270 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 283.00 | 875 403.00 | | 781 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 187 436.00 | | | 271 187 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 187 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 130 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 130 713.00 | | | 271 130 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 489 640.00 | 8 123 881.00 | 76 613 521.00 | 68 489 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 489 640.00 | 8 123 881.00 | 76 613 521.00 | 68 489 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 254.00 | 340 746.00 | | 3 162 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162 254.00 | 340 746.00 | | 3 162 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038 412.00 | | | 5 038 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 556.00 | 6 301 556.00 | | 6 301 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 823 846.00 | 4 823 846.00 | | 4 823 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 698 820.00 | 10 698 820.00 | | 10 698 820.00 |
VB T. V. A. | 921 389.00 | 921 389.00 | | 921 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 079.00 | 2 062 079.00 | | 2 062 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 159 172.00 | 8 551 218.00 | 38 414 386.00 | 184 159 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186 641.00 | | | 8 186 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076 962.00 | 3 076 962.00 | | 3 076 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763 256.00 | 14 763 256.00 | | 14 763 256.00 |
VW T.V.A. | 1 871 118.00 | 1 871 118.00 | | 1 871 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 256 184.00 | 23 609 818.00 | 38 414 386.00 | 204 256 184.00 |