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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 130 713.00 | 68 489 640.00 | 202 641 073.00 | 271 130 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 187 436.00 | 68 489 640.00 | 202 697 796.00 | 271 187 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380 014.00 | | 10 380 014.00 | 10 380 014.00 |
BZ Autres créances | 462 452.00 | | 462 452.00 | 462 452.00 |
CF Disponibilités | 1 558 077.00 | | 1 558 077.00 | 1 558 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 490.00 | | 1 193 490.00 | 1 193 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 594 033.00 | | 13 594 033.00 | 13 594 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 781 469.00 | 68 489 640.00 | 216 291 829.00 | 284 781 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 010.00 | 2 055 010.00 | | 2 055 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 619.00 | 1 543 982.00 | | 1 321 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 403.00 | 751 712.00 | | 875 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 533.00 | 4 556 204.00 | | 4 457 533.00 |
DP Provisions pour risques | 3 162 254.00 | 2 899 000.00 | | 3 162 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 162 254.00 | 2 899 000.00 | | 3 162 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 355 254.00 | 200 187 906.00 | | 192 355 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 109.00 | 5 040 109.00 | | 5 040 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 826.00 | 6 842 106.00 | | 4 767 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 961.00 | 1 782 189.00 | | 1 727 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780 893.00 | 5 449 192.00 | | 4 780 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 672 043.00 | 219 301 501.00 | | 208 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 291 829.00 | 226 756 706.00 | | 216 291 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 617 637.00 | | 34 617 637.00 | 34 617 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 617 637.00 | | 34 617 637.00 | 34 617 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 780 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 250 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 376.00 | 617 875.00 | | 480 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 780 655.00 | 32 992 258.00 | | 34 780 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 905 252.00 | 32 240 546.00 | | 33 905 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 403.00 | 751 712.00 | | 875 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 130 713.00 | | 78 563.00 | 271 130 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | 56 723.00 | 21 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 840.00 | | 271 187 436.00 | 21 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 130 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 130 713.00 | | | 271 130 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 700 190.00 | 7 789 450.00 | 68 489 640.00 | 60 700 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 700 190.00 | 7 789 450.00 | 68 489 640.00 | 60 700 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899 000.00 | 428 746.00 | 165 493.00 | 2 899 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 000.00 | 428 746.00 | 165 493.00 | 2 899 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 746.00 | 165 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 109.00 | | | 5 040 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 826.00 | 4 767 826.00 | | 4 767 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780 893.00 | 4 780 893.00 | | 4 780 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 380 014.00 | 10 380 014.00 | | 10 380 014.00 |
VB T. V. A. | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 355 254.00 | 8 186 640.00 | 36 710 960.00 | 192 355 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824 704.00 | | | 7 824 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 490.00 | 1 193 490.00 | | 1 193 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092 679.00 | 12 092 679.00 | | 12 092 679.00 |
VW T.V.A. | 1 727 961.00 | 1 727 961.00 | | 1 727 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 672 043.00 | 19 463 320.00 | 36 710 960.00 | 208 672 043.00 |