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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 130 713.00 | 85 138 877.00 | 185 991 836.00 | 271 130 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211 320.00 | 85 138 877.00 | 186 072 443.00 | 271 211 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002 771.00 | | 11 002 771.00 | 11 002 771.00 |
BZ Autres créances | 870 898.00 | | 870 898.00 | 870 898.00 |
CF Disponibilités | 2 136 597.00 | | 2 136 597.00 | 2 136 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040 815.00 | | 3 040 815.00 | 3 040 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051 080.00 | | 17 051 080.00 | 17 051 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 262 400.00 | 85 138 877.00 | 203 123 523.00 | 288 262 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 010.00 | 2 055 010.00 | | 2 055 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 743.00 | 1 037 996.00 | | 1 537 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 989.00 | 781 283.00 | | 680 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 243.00 | 4 079 790.00 | | 4 479 243.00 |
DP Provisions pour risques | 3 997 000.00 | 3 503 000.00 | | 3 997 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 000.00 | 3 503 000.00 | | 3 997 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 588 164.00 | 186 221 251.00 | | 177 588 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038 412.00 | 5 038 412.00 | | 5 038 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 090.00 | 6 301 556.00 | | 5 546 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 898.00 | 1 871 118.00 | | 1 811 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 662 716.00 | 4 823 846.00 | | 4 662 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 647 280.00 | 204 256 184.00 | | 194 647 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 123 523.00 | 211 838 974.00 | | 203 123 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 433 431.00 | | 34 433 431.00 | 34 433 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 433 431.00 | | 34 433 431.00 | 34 433 431.00 |
FQ Autres produits | | | 395 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 828 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 919 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 058 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 331.00 | 472 499.00 | | 415 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 828 972.00 | 35 051 536.00 | | 34 828 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 147 983.00 | 34 270 251.00 | | 34 147 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 989.00 | 781 285.00 | | 680 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 187 434.00 | | 45 995.00 | 271 187 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 110.00 | 80 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 271 211 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 130 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 130 712.00 | | | 271 130 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 722.00 | | 45 995.00 | 56 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 613 520.00 | 8 525 356.00 | | 76 613 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613 520.00 | 8 525 356.00 | | 76 613 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 503 000.00 | 494 000.00 | | 3 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503 000.00 | 494 000.00 | | 3 503 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038 412.00 | | | 5 038 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 090.00 | 5 546 090.00 | | 5 546 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 662 716.00 | 4 662 716.00 | | 4 662 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
UX Autres créances clients | 11 002 771.00 | 11 002 771.00 | | 11 002 771.00 |
VB T. V. A. | 852 794.00 | 852 794.00 | | 852 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402 643.00 | 3 402 643.00 | | 3 402 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 185 521.00 | 7 549 623.00 | 40 182 440.00 | 174 185 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 172.00 | | | 9 971 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040 815.00 | 3 040 815.00 | | 3 040 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995 090.00 | 14 995 090.00 | 8.00 | 14 995 090.00 |
VW T.V.A. | 1 804 713.00 | 1 804 713.00 | | 1 804 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 647 280.00 | 22 972 969.00 | 40 182 440.00 | 194 647 280.00 |