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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 179.00 | 645.00 | 35 534.00 | 36 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 346 749.00 | | 346 749.00 | 346 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 951.00 | 645.00 | 394 306.00 | 394 951.00 |
CU Autres participations | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DH Report à nouveau | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 301.00 | | | -31 301.00 |
DL TOTAL (I) | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 301.00 | | | -31 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | | 22 890.00 | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | | 22 890.00 | 23 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093.00 | 12 023.00 | 70.00 | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |