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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CU Autres participations | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 35 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 35 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VI Groupe et associés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988.00 | 46 938.00 | 50.00 | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |