| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 179.00 | 645.00 | 35 534.00 | 36 179.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 609.00 | 645.00 | 154 964.00 | 155 609.00 |
CU Autres participations | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VI Groupe et associés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 732.00 | 23 662.00 | 70.00 | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |