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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
CU Autres participations | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DH Report à nouveau | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 514.00 | | 75 819.00 | 35 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | 75 819.00 | 35 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055.00 | 51 005.00 | 50.00 | 51 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |