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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 479.00 | 78.00 | 3 401.00 | 3 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 690.00 | 1 091 862.00 | 1 203 828.00 | 2 295 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 917.00 | 114 665.00 | 77 253.00 | 191 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 219.00 | 1 215 659.00 | 1 439 560.00 | 2 655 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 812.00 | 8 675.00 | 260 138.00 | 268 812.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CF Disponibilités | 585 253.00 | | 585 253.00 | 585 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 149.00 | 8 675.00 | 919 474.00 | 928 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 368.00 | 1 224 334.00 | 2 359 034.00 | 3 583 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DH Report à nouveau | 173 193.00 | 102 493.00 | | 173 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 138.00 | 70 701.00 | | 95 138.00 |
DL TOTAL (I) | 577 387.00 | 482 249.00 | | 577 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 945.00 | 846 717.00 | | 1 087 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 531.00 | 42 143.00 | | 64 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 032.00 | 134 570.00 | | 406 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 468.00 | 99 620.00 | | 158 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 785.00 | | |
EA Autres dettes | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 060.00 | 28 096.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 647.00 | 1 153 929.00 | | 1 781 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 034.00 | 1 636 179.00 | | 2 359 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 720.00 | 1 153 929.00 | | 1 248 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 918.00 | | 680 301.00 | 1 974 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 349.00 | | 527 737.00 | 1 963 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 152 564.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 567.00 | 389 091.00 | | 826 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 199.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 712.00 | 388 893.00 | | 817 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | | 358.00 | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | | 358.00 | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | | 358.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 032.00 | 406 032.00 | | 406 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UP Prêts | 148 464.00 | 14 844.00 | | 148 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 812.00 | | | 268 812.00 |
VB T. V. A. | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 585.00 | 60 658.00 | 391 943.00 | 593 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 360.00 | 494 360.00 | | 494 360.00 |
VI Groupe et associés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 250.00 | | | 498 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 013.00 | 494 013.00 | | 494 013.00 |
VW T.V.A. | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 381.00 | 1 236 454.00 | 391 943.00 | 1 769 381.00 |