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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 686.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 500.00 | |
AN Terrains | | | 12 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 200 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 591.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 28 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 374 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 593 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 119 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 494 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
DG Autres réserves | 267 134.00 | 195 361.00 | | 267 134.00 |
DH Report à nouveau | | 139 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | -67 884.00 | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 688 509.00 | 593 166.00 | | 688 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 797.00 | 1 076 767.00 | | 1 127 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 33 872.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 145.00 | 20 694.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 950.00 | 96 917.00 | | 487 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 591.00 | 101 246.00 | | 157 591.00 |
EA Autres dettes | | 8 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 615.00 | 1 337 574.00 | | 1 805 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 124.00 | 1 930 740.00 | | 2 494 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 183.00 | 877 248.00 | | 1 093 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 515.00 | | 848 452.00 | 2 961 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 114.00 | 3 596 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 114.00 | 3 535 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 427.00 | | 840 622.00 | 2 908 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 116.00 | | 7 830.00 | 34 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 557.00 | 366 557.00 | 193 637.00 | 2 049 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 1 484.00 | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 255.00 | 365 073.00 | 193 637.00 | 2 036 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 950.00 | 487 950.00 | | 487 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
UX Autres créances clients | 593 687.00 | 593 687.00 | | 593 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 797.00 | 445 510.00 | 682 287.00 | 1 127 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 305.00 | | | 292 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 773.00 | 652 943.00 | 41 830.00 | 694 773.00 |
VW T.V.A. | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 470.00 | 1 093 183.00 | 682 287.00 | 1 775 470.00 |