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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 169.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 500.00 | |
AN Terrains | | | 15 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 739 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 133.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 28 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 911 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 567 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 018 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 930 740.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 032.00 | 19 760.00 | | 26 032.00 |
DG Autres réserves | 195 361.00 | 76 186.00 | | 195 361.00 |
DH Report à nouveau | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 884.00 | 125 447.00 | | -67 884.00 |
DL TOTAL (I) | 593 166.00 | 661 051.00 | | 593 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 767.00 | 861 001.00 | | 1 076 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872.00 | 89 716.00 | | 33 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 694.00 | 26 229.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 202 766.00 | | 96 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | 194 197.00 | | 101 246.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 96 991.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 574.00 | 1 470 900.00 | | 1 337 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 740.00 | 2 131 951.00 | | 1 930 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 248.00 | 1 444 671.00 | | 877 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 280.00 | | 367 994.00 | 2 957 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 759.00 | 2 961 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 759.00 | 2 908 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 192.00 | | 337 994.00 | 2 934 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 30 000.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 588.00 | 415 781.00 | 65 812.00 | 1 699 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 1 484.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 769.00 | 414 298.00 | 65 812.00 | 1 687 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 767.00 | 637 135.00 | 439 631.00 | 1 076 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 055.00 | 455 055.00 | 30 000.00 | 485 055.00 |
VW T.V.A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 880.00 | 877 248.00 | 439 631.00 | 1 316 880.00 |