| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 11 819.00 | 4 653.00 | 16 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 19 529.00 | 1 825.00 | 17 704.00 | 19 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 045.00 | 1 534 735.00 | 1 161 310.00 | 2 696 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 618.00 | 151 209.00 | 67 409.00 | 218 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 280.00 | 1 699 588.00 | 1 257 692.00 | 2 957 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 117.00 | | 558 117.00 | 558 117.00 |
BZ Autres créances | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CF Disponibilités | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 259.00 | | 874 259.00 | 874 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 539.00 | 1 699 588.00 | 2 131 951.00 | 3 831 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 17 349.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 76 186.00 | 60 381.00 | | 76 186.00 |
DH Report à nouveau | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 447.00 | 48 216.00 | | 125 447.00 |
DL TOTAL (I) | 661 051.00 | 565 603.00 | | 661 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 001.00 | 1 245 692.00 | | 861 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 716.00 | 67 482.00 | | 89 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 229.00 | 3 300.00 | | 26 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 766.00 | 187 663.00 | | 202 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 197.00 | 161 076.00 | | 194 197.00 |
EA Autres dettes | 96 991.00 | 16 907.00 | | 96 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 900.00 | 1 688 073.00 | | 1 470 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 951.00 | 2 253 676.00 | | 2 131 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 285.00 | 827 072.00 | | 1 070 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 076.00 | | 580 573.00 | 3 147 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 370.00 | 2 957 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 370.00 | 2 934 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 990.00 | | 580 572.00 | 3 123 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 2.00 | 4 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 714.00 | 502 218.00 | 478 344.00 | 1 675 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | 1 484.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 379.00 | 500 734.00 | 478 344.00 | 1 665 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 117.00 | 558 117.00 | | 558 117.00 |
VB T. V. A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 001.00 | 460 385.00 | 400 616.00 | 861 001.00 |
VI Groupe et associés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 691.00 | | | 384 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 829.00 | 666 829.00 | | 666 829.00 |
VW T.V.A. | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 671.00 | 1 044 056.00 | 400 616.00 | 1 444 671.00 |