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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 42 193.00 | 18 975.00 | 23 218.00 | 42 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 935.00 | 363 000.00 | 37 935.00 | 400 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 605.00 | 56 423.00 | 25 181.00 | 81 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 957.00 | 466 399.00 | 986 557.00 | 1 452 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
BZ Autres créances | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CF Disponibilités | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 139.00 | | 561 139.00 | 561 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 096.00 | 466 399.00 | 1 547 697.00 | 2 014 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 604 891.00 | | | 604 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 970.00 | | | 537 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 528.00 | | | 1 160 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 169.00 | | | 387 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 697.00 | | | 1 547 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 911.00 | | 3 242 911.00 | 3 242 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 911.00 | | 3 242 911.00 | 3 242 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -916 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 711.00 | | | 253 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 889.00 | | | 3 248 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 918.00 | | | 2 710 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 970.00 | | | 537 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 056.00 | 28 342.00 | | 438 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 865.00 | 21 534.00 | | 416 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VI Groupe et associés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 167.00 | 334 031.00 | 53 136.00 | 387 167.00 |