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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 42 193.00 | 23 194.00 | 18 998.00 | 42 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 194.00 | 377 987.00 | 46 206.00 | 424 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 65 005.00 | 76 454.00 | 141 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 038.00 | 494 187.00 | 1 055 851.00 | 1 550 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
BZ Autres créances | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CF Disponibilités | 142 480.00 | | 142 480.00 | 142 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 391.00 | | 530 391.00 | 530 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 430.00 | 494 187.00 | 1 586 242.00 | 2 080 430.00 |
CU Autres participations | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 844 028.00 | 604 891.00 | | 844 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 773.00 | 537 970.00 | | 419 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 301.00 | 1 160 528.00 | | 1 280 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 136.00 | 76 187.00 | | 53 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 953.00 | 199 705.00 | | 165 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 28 608.00 | | 27 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 198.00 | 82 667.00 | | 59 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 941.00 | 387 169.00 | | 305 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 242.00 | 1 547 697.00 | | 1 586 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 805.00 | 334 032.00 | | 252 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 821.00 | | 3 449 821.00 | 3 449 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 821.00 | | 3 449 821.00 | 3 449 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -991 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 158.00 | 252.00 | | -26 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 866.00 | 253 711.00 | | 158 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 467.00 | 3 248 888.00 | | 3 453 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 694.00 | 2 710 918.00 | | 3 033 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 773.00 | 537 970.00 | | 419 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 819.00 | 76 258.00 | | 56 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VC Groupe et associés | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 136.00 | 23 466.00 | 29 670.00 | 53 136.00 |
VI Groupe et associés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 018.00 | 388 018.00 | | 388 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 641.00 | 275 971.00 | 29 670.00 | 305 641.00 |