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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 42 193.00 | 35 852.00 | 6 340.00 | 42 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 037.00 | 247 895.00 | 50 141.00 | 298 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 609.00 | 103 298.00 | 64 310.00 | 167 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 295.00 | 387 047.00 | 1 073 248.00 | 1 460 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 653.00 | 15 008.00 | 148 644.00 | 163 653.00 |
BZ Autres créances | 221 590.00 | | 221 590.00 | 221 590.00 |
CF Disponibilités | 312 363.00 | | 312 363.00 | 312 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 285.00 | 15 008.00 | 699 277.00 | 714 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 581.00 | 402 055.00 | 1 772 526.00 | 2 174 581.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 969.00 | | | 525 969.00 |
DL TOTAL (I) | 879 727.00 | | | 879 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
EA Autres dettes | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 799.00 | | | 892 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 526.00 | | | 1 772 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 408.00 | | | 441 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 918.00 | | 7 099.00 | 1 482 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 52 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 1 460 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 841.00 | | 6 999.00 | 500 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 078.00 | | 100.00 | 54 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 491.00 | 39 556.00 | 28 000.00 | 375 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 491.00 | 39 556.00 | | 347 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 962.00 | 116 571.00 | 451 391.00 | 567 962.00 |
VI Groupe et associés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 194.00 | 401 922.00 | 38 272.00 | 440 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 799.00 | 441 408.00 | 451 391.00 | 892 799.00 |