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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 42 193.00 | 31 633.00 | 10 560.00 | 42 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 716.00 | 228 876.00 | 67 840.00 | 296 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 930.00 | 86 980.00 | 74 949.00 | 161 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 918.00 | 375 491.00 | 1 107 427.00 | 1 482 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 266.00 | 13 687.00 | 152 578.00 | 166 266.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CF Disponibilités | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 158.00 | 13 687.00 | 559 470.00 | 573 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 076.00 | 389 178.00 | 1 666 897.00 | 2 056 076.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 814.00 | | | 278 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
DL TOTAL (I) | 653 757.00 | | | 653 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 861.00 | | | 693 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
EA Autres dettes | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 140.00 | | | 1 013 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 897.00 | | | 1 666 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 177.00 | | | 445 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 717.00 | | 64 984.00 | 1 420 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783.00 | 54 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 1 482 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 857.00 | | 64 984.00 | 435 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 291.00 | 39 201.00 | | 336 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 291.00 | 39 201.00 | | 308 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 715.00 | 125 752.00 | 467 982.00 | 693 715.00 |
VI Groupe et associés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 062.00 | 318 069.00 | 39 993.00 | 358 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 140.00 | 445 178.00 | 467 982.00 | 1 013 140.00 |