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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 267.00 | 31 943.00 | 58 323.00 | 90 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 267.00 | 31 943.00 | 78 323.00 | 110 267.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
110 Total général Actif | 145 715.00 | 31 943.00 | 113 772.00 | 145 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 772.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 608.00 | 99 637.00 | | 101 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 608.00 | 99 637.00 | | 101 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | | | -942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 456.00 | 5 796.00 | | 5 456.00 |
242 Autres charges externes. | 70 178.00 | 69 922.00 | | 70 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 3 752.00 | | 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | 9 000.00 | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 3 634.00 | 3 318.00 | | 3 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | 9 661.00 | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 5 906.00 | 5 867.00 | | 5 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 598.00 | 107 317.00 | | 100 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | -7 680.00 | | 1 011.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 905.00 | 3 340.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66.00 | -10.00 | | -66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 337.00 | | | 14 337.00 |