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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 007.00 | 50 668.00 | 40 339.00 | 91 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 007.00 | 50 668.00 | 60 339.00 | 111 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
084 Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
110 Total général Actif | 131 727.00 | 50 668.00 | 81 059.00 | 131 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 632.00 | 80 067.00 | | 92 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 632.00 | 80 067.00 | | 92 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -374.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 446.00 | 4 601.00 | | 4 446.00 |
242 Autres charges externes. | 75 151.00 | 70 549.00 | | 75 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 2 080.00 | | 7 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 492.00 | 2 705.00 | | 2 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 973.00 | 9 751.00 | | 8 973.00 |
262 Autres charges | 4 549.00 | 6 064.00 | | 4 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 564.00 | 101 403.00 | | 103 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 932.00 | -21 337.00 | | -10 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 6 097.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 626.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 1 053.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 747.00 | -16 919.00 | | -9 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |