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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 007.00 | 41 695.00 | 49 312.00 | 91 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 007.00 | 41 695.00 | 69 312.00 | 111 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
110 Total général Actif | 138 203.00 | 41 695.00 | 96 508.00 | 138 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 067.00 | 101 608.00 | | 80 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 067.00 | 101 608.00 | | 80 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -942.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 601.00 | 5 456.00 | | 4 601.00 |
242 Autres charges externes. | 70 549.00 | 70 178.00 | | 70 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 689.00 | | 2 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 900.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | 3 634.00 | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 751.00 | 9 778.00 | | 9 751.00 |
262 Autres charges | 6 064.00 | 5 906.00 | | 6 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 403.00 | 100 598.00 | | 101 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 337.00 | 1 011.00 | | -21 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 905.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 171.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 919.00 | -66.00 | | -16 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 023.00 | | | 16 023.00 |