| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 58 852.00 | 31 611.00 | 90 463.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 463.00 | 58 852.00 | 51 611.00 | 110 463.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
110 Total général Actif | 152 762.00 | 58 852.00 | 93 910.00 | 152 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 208.00 | 92 632.00 | | 81 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 208.00 | 92 632.00 | | 81 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 151.00 | 4 446.00 | | 8 151.00 |
242 Autres charges externes. | 47 836.00 | 75 151.00 | | 47 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 7 954.00 | | 701.00 |
252 Charges sociales | -14.00 | 2 492.00 | | -14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | 8 973.00 | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 4 095.00 | 4 549.00 | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 577.00 | 103 564.00 | | 69 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 630.00 | -10 932.00 | | 11 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 413.00 | 1 905.00 | | 3 413.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 427.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 713.00 | -9 747.00 | | 14 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |