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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 689.00 | 70 559.00 | 5 129.00 | 75 689.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 494.00 | 221 325.00 | 406 169.00 | 627 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 787.00 | 206 844.00 | 96 944.00 | 303 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 593.00 | 498 728.00 | 694 865.00 | 1 193 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 108.00 | 3 041.00 | 330 067.00 | 333 108.00 |
BZ Autres créances | 90 722.00 | | 90 722.00 | 90 722.00 |
CF Disponibilités | 156 821.00 | | 156 821.00 | 156 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 030.00 | 3 041.00 | 587 988.00 | 591 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 623.00 | 501 769.00 | 1 282 853.00 | 1 784 623.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 283 663.00 | 55 924.00 | | 283 663.00 |
DH Report à nouveau | | 127 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 795.00 | 219 910.00 | | 198 795.00 |
DL TOTAL (I) | 524 258.00 | 445 463.00 | | 524 258.00 |
DP Provisions pour risques | 30 010.00 | 20 010.00 | | 30 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 010.00 | 20 010.00 | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 986.00 | 248 292.00 | | 306 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 590.00 | 37 000.00 | | 108 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 85 184.00 | | 71 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 639.00 | 221 708.00 | | 229 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 1 100.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 670.00 | 16 991.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 585.00 | 611 752.00 | | 728 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 853.00 | 1 077 225.00 | | 1 282 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 265.00 | 455 681.00 | | 559 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 153.00 | | 2 309 153.00 | 2 309 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 153.00 | | 2 309 153.00 | 2 309 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 450.00 | 7 035.00 | | 23 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 267.00 | 96 274.00 | | 121 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 1 167.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 1 167.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -1 167.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 409.00 | 80 872.00 | | 51 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 837.00 | 2 018 630.00 | | 2 340 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 042.00 | 1 798 720.00 | | 2 142 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 795.00 | 219 910.00 | | 198 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 657.00 | 26 484.00 | | 70 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 237.00 | | 309 214.00 | 889 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 1 193 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 344.00 | | 17 345.00 | 238 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 342.00 | | 288 939.00 | 642 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 2 930.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 801.00 | 158 926.00 | | 339 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 091.00 | 13 469.00 | | 57 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 710.00 | 145 458.00 | | 282 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 010.00 | 10 000.00 | | 20 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | 13 041.00 | | 20 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 970.00 | 137 650.00 | 169 320.00 | 306 970.00 |
VI Groupe et associés | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 178.00 | 434 209.00 | 5 969.00 | 440 178.00 |
VW T.V.A. | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 585.00 | 559 265.00 | 169 320.00 | 728 585.00 |