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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 238.00 | 95 241.00 | 16 998.00 | 112 238.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 657.00 | 502 270.00 | 151 388.00 | 653 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 634.00 | 324 022.00 | 49 612.00 | 373 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 648.00 | 921 532.00 | 405 116.00 | 1 326 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 811.00 | 24 209.00 | 427 601.00 | 451 811.00 |
BZ Autres créances | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
CF Disponibilités | 546 422.00 | | 546 422.00 | 546 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 986.00 | 24 209.00 | 1 161 776.00 | 1 185 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 634.00 | 945 741.00 | 1 566 892.00 | 2 512 634.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 569 348.00 | 491 837.00 | | 569 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 931.00 | 127 510.00 | | 93 931.00 |
DL TOTAL (I) | 705 079.00 | 661 148.00 | | 705 079.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 65 990.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 65 990.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 468.00 | 69 715.00 | | 204 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859.00 | 31 000.00 | | 69 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 93 012.00 | | 269 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 643.00 | 203 954.00 | | 256 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 813.00 | 400 258.00 | | 802 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 892.00 | 1 127 395.00 | | 1 566 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 813.00 | 400 258.00 | | 642 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 670.00 | | 57 773.00 | 1 271 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 795.00 | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 1 326 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 424.00 | | 19 815.00 | 272 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 957.00 | | 35 334.00 | 991 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 2 625.00 | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 134.00 | 148 398.00 | | 773 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 942.00 | 16 298.00 | | 78 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 192.00 | 132 100.00 | | 694 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 990.00 | 8 000.00 | 14 990.00 | 65 990.00 |
6T Sur comptes clients | 33 809.00 | | 9 600.00 | 33 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 809.00 | | 9 600.00 | 33 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 799.00 | 8 000.00 | 24 590.00 | 99 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 24 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 422 760.00 | 422 760.00 | | 422 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VB T. V. A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 468.00 | 44 468.00 | 160 000.00 | 204 468.00 |
VI Groupe et associés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 028.00 | 639 563.00 | 6 464.00 | 646 028.00 |
VW T.V.A. | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 813.00 | 642 813.00 | 160 000.00 | 802 813.00 |