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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 930.00 | 103 719.00 | 22 211.00 | 125 930.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 536.00 | 590 438.00 | 158 098.00 | 748 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 109.00 | 356 364.00 | 118 744.00 | 475 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 633.00 | 1 050 522.00 | 490 111.00 | 1 540 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 186.00 | 13 148.00 | 285 038.00 | 298 186.00 |
BZ Autres créances | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CF Disponibilités | 545 709.00 | | 545 709.00 | 545 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 719.00 | 13 148.00 | 921 570.00 | 934 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 352.00 | 1 063 670.00 | 1 411 682.00 | 2 475 352.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 603 279.00 | 569 348.00 | | 603 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 93 931.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 683 153.00 | 705 079.00 | | 683 153.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 59 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 59 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 788.00 | 204 468.00 | | 194 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 69 859.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 816.00 | 269 266.00 | | 182 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 403.00 | 256 643.00 | | 272 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 1 100.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 529.00 | 802 813.00 | | 685 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 682.00 | 1 566 892.00 | | 1 411 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 576.00 | 642 813.00 | | 553 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 648.00 | | 215 940.00 | 1 326 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 1 540 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 238.00 | | 13 692.00 | 292 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 291.00 | | 196 353.00 | 1 027 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 5 895.00 | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 532.00 | 128 990.00 | | 921 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 241.00 | 8 479.00 | | 95 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 291.00 | 120 511.00 | | 826 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 16 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 209.00 | | 11 061.00 | 24 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 209.00 | | 11 061.00 | 24 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 209.00 | | 27 061.00 | 83 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 282 408.00 | 282 408.00 | | 282 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 788.00 | 62 835.00 | 131 952.00 | 194 788.00 |
VI Groupe et associés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 415.00 | 389 010.00 | 10 404.00 | 399 415.00 |
VW T.V.A. | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 529.00 | 553 576.00 | 131 952.00 | 685 529.00 |