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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 424.00 | 78 942.00 | 13 481.00 | 92 424.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 959.00 | 402 044.00 | 224 915.00 | 626 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 998.00 | 292 147.00 | 72 851.00 | 364 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 670.00 | 773 134.00 | 498 536.00 | 1 271 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 024.00 | 33 809.00 | 418 215.00 | 452 024.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 669.00 | 33 809.00 | 628 860.00 | 662 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 339.00 | 806 943.00 | 1 127 395.00 | 1 934 339.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 491 837.00 | 392 458.00 | | 491 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 510.00 | 139 379.00 | | 127 510.00 |
DL TOTAL (I) | 661 148.00 | 573 637.00 | | 661 148.00 |
DP Provisions pour risques | 65 990.00 | 35 000.00 | | 65 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 990.00 | 35 000.00 | | 65 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 715.00 | 207 038.00 | | 69 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 159 670.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 91 220.00 | | 93 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 954.00 | 289 710.00 | | 203 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 258.00 | 750 656.00 | | 400 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 395.00 | 1 359 293.00 | | 1 127 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 258.00 | 680 501.00 | | 400 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 639.00 | | 2 437 639.00 | 2 437 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 639.00 | | 2 437 639.00 | 2 437 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | 17 366.00 | | 21 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 757.00 | 133 927.00 | | 141 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 54 687.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 27 870.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 23 258.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 448.00 | 2 390 638.00 | | 2 483 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 937.00 | 2 251 259.00 | | 2 355 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 510.00 | 139 379.00 | | 127 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 009.00 | 80 877.00 | | 127 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 603.00 | | 70 906.00 | 1 201 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 271 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 800.00 | | 15 624.00 | 256 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 815.00 | | 54 142.00 | 937 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 1 140.00 | 6 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 231.00 | 150 903.00 | | 622 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 113.00 | 6 829.00 | | 72 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 118.00 | 144 074.00 | | 550 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 51 000.00 | 20 010.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | 30 968.00 | 1 363.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | 30 968.00 | 1 363.00 | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 204.00 | 81 968.00 | 21 373.00 | 39 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 968.00 | 21 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 411 453.00 | 411 453.00 | | 411 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 243.00 | | | 293 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 408.00 | 481 774.00 | 6 634.00 | 488 408.00 |
VW T.V.A. | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 258.00 | 400 258.00 | | 400 258.00 |