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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 393.00 | 16 572.00 | 17 820.00 | 34 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 736.00 | 53 320.00 | 92 415.00 | 145 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 056.00 | 69 893.00 | 2 886 163.00 | 2 956 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 858.00 | | 525 858.00 | 525 858.00 |
BZ Autres créances | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
CF Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 983.00 | | 742 983.00 | 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 039.00 | 69 893.00 | 3 629 146.00 | 3 699 039.00 |
CU Autres participations | 2 774 853.00 | | 2 774 853.00 | 2 774 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 140.00 | | | 2 197 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -64 109.00 | | | -64 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 656.00 | | | 2 135 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 266.00 | | | 1 201 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 489.00 | | | 1 493 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 146.00 | | | 3 629 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 489.00 | | | 1 493 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
FG Production vendue services | 802 589.00 | | 802 589.00 | 802 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 725.00 | | 995 725.00 | 995 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 221.00 | | | 1 003 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 283.00 | | | 1 001 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 435.00 | | | 2 945 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 011.00 | | | 2 776 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 573.00 | 14 968.00 | 46 649.00 | 101 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 696.00 | 4 250.00 | 31 373.00 | 43 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 10 718.00 | 15 276.00 | 57 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 134.00 | 1 202 134.00 | | 1 202 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 525 858.00 | | | 525 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VP Divers | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 716.00 | 717 642.00 | 1 074.00 | 718 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 489.00 | 1 493 489.00 | | 1 493 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |