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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 243.00 | 126 830.00 | 135 412.00 | 262 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 165.00 | 163 247.00 | 2 999 917.00 | 3 163 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | 71 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 848.00 | | 620 848.00 | 620 848.00 |
BZ Autres créances | 177 280.00 | | 177 280.00 | 177 280.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 297.00 | | 835 297.00 | 835 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 463.00 | 163 247.00 | 3 835 215.00 | 3 998 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CU Autres participations | 2 863 431.00 | | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 140.00 | | | 2 197 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DG Autres réserves | -2 813 000.00 | -3 082 000.00 | | -2 813 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 930.00 | | | -59 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 090.00 | | | -619 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 807.00 | | | 1 518 807.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 72 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 190 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 915.00 | | | 1 859 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
EA Autres dettes | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 408.00 | | | 2 316 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 215.00 | | | 3 835 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 408.00 | | | 2 316 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 499 000.00 | 270 000.00 | | 499 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 557 000.00 | 533 000.00 | | 557 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 557 000.00 | 533 000.00 | | 557 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
FG Production vendue services | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 674.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -34 000.00 | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 000.00 | -35 000.00 | | 139 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 441.00 | | | 297 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 532.00 | | | 916 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 090.00 | | | -619 090.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 523 000.00 | 290 000.00 | | 523 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 523 000.00 | 290 000.00 | | 523 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 499 000.00 | 270 000.00 | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 620 848.00 | 620 848.00 | | 620 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 915.00 | 1 859 915.00 | | 1 859 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 367.00 | 801 293.00 | 1 074.00 | 802 367.00 |
VW T.V.A. | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 409.00 | 2 316 409.00 | | 2 316 409.00 |