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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 451.00 | 133 820.00 | 104 631.00 | 238 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 373.00 | 170 237.00 | 2 969 136.00 | 3 139 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 772.00 | 170 237.00 | 3 160 534.00 | 3 330 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CU Autres participations | 2 863 431.00 | | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 140.00 | | | 2 197 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -679 021.00 | | | -679 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 526.00 | | | -259 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 281.00 | | | 1 259 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 289.00 | | | 1 647 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 253.00 | | | 1 901 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 534.00 | | | 3 160 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 270.00 | | | 1 828 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
FG Production vendue services | 484 297.00 | | 484 297.00 | 484 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 599.00 | | 513 599.00 | 513 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 175.00 | | | 549 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 701.00 | | | 808 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 526.00 | | | -259 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VB T. V. A. | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 289.00 | 1 647 289.00 | | 1 647 289.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 270.00 | 1 828 270.00 | | 1 828 270.00 |