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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 417.00 | 34 731.00 | 1 685.00 | 36 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 458.00 | 70 580.00 | 184 878.00 | 255 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 802.00 | 105 311.00 | 2 962 491.00 | 3 067 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 528.00 | | 633 528.00 | 633 528.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 050.00 | | 790 050.00 | 790 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 853.00 | 105 311.00 | 3 752 541.00 | 3 857 853.00 |
CU Autres participations | 2 774 853.00 | | 2 774 853.00 | 2 774 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 140.00 | | | 2 197 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -62 172.00 | | | -62 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 043.00 | | | 2 137 043.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 136 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 136 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 496.00 | | | 1 119 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
EA Autres dettes | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 498.00 | | | 1 615 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 541.00 | | | 3 752 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 741.00 | | | 1 547 741.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -155 000.00 | 314 000.00 | | -155 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 000.00 | 113 000.00 | | 116 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
FG Production vendue services | 917 464.00 | | 917 464.00 | 917 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 223.00 | | 1 080 223.00 | 1 080 223.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -148 000.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 420.00 | | | 1 099 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 033.00 | | | 1 098 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -151 000.00 | 353 000.00 | | -151 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -151 000.00 | 353 000.00 | | -151 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 39 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -155 000.00 | 314 000.00 | | -155 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 894.00 | 35 418.00 | | 69 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 18 158.00 | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 321.00 | 17 260.00 | | 53 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 633 528.00 | 633 528.00 | | 633 528.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 403.00 | 37 646.00 | 67 756.00 | 105 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 496.00 | 1 119 496.00 | | 1 119 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 052.00 | 766 052.00 | | 766 052.00 |
VW T.V.A. | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 498.00 | 1 547 742.00 | 67 756.00 | 1 615 498.00 |