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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 785 364.00 | 204 614.00 | 3 580 750.00 | 3 785 364.00 |
AN Terrains | 761 150.00 | 134 611.00 | 626 539.00 | 761 150.00 |
AP Constructions | 6 324 980.00 | 1 401 660.00 | 4 923 320.00 | 6 324 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519.00 | 8 820 050.00 | 25 293 469.00 | 34 113 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 051 401.00 | 10 560 935.00 | 34 490 467.00 | 45 051 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 511.00 | | 1 193 511.00 | 1 193 511.00 |
BZ Autres créances | 2 672 527.00 | | 2 672 527.00 | 2 672 527.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 306.00 | | 3 866 306.00 | 3 866 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 917 707.00 | 10 560 935.00 | 38 356 773.00 | 48 917 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 708 110.00 | 3 810 417.00 | | 3 708 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
DH Report à nouveau | 271 426.00 | -10 456.00 | | 271 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | 292 230.00 | | 25 413.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096 807.00 | 6 449 524.00 | | 7 096 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 317 891.00 | 10 645 195.00 | | 11 317 891.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062 560.00 | 28 632 737.00 | | 26 062 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 231.00 | 1 207 323.00 | | 305 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 138 173.00 | | 20 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 886.00 | | |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 388 082.00 | 29 995 287.00 | | 26 388 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 356 773.00 | 41 291 282.00 | | 38 356 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 964 361.00 | | 4 964 361.00 | 4 964 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 361.00 | | 4 964 361.00 | 4 964 361.00 |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 591.00 | 1 054 265.00 | | 749 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 591.00 | 1 054 265.00 | | 749 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 591.00 | -1 054 265.00 | | -749 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 860.00 | 197 269.00 | | 63 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 944.00 | 5 152 062.00 | | 4 966 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 531.00 | 4 859 832.00 | | 4 941 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 413.00 | 292 230.00 | | 25 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 713 951.00 | | | 45 713 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 550.00 | | 45 051 401.00 | 662 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 550.00 | | 41 266 037.00 | 662 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 364.00 | | | 3 785 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 928 587.00 | | | 41 928 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 662 550.00 | | | 662 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449 848.00 | 2 111 087.00 | | 8 449 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347 541.00 | 2 008 780.00 | | 8 347 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 449 524.00 | 647 283.00 | | 6 449 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 800.00 | | | 650 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100 324.00 | 647 283.00 | | 7 100 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 511.00 | | | 1 193 511.00 |
VB T. V. A. | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 419.00 | | | 2 356 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 560.00 | 562 560.00 | | 562 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 038.00 | 3 866 038.00 | | 3 866 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388 082.00 | 2 888 082.00 | 8 000 000.00 | 26 388 082.00 |