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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 785 364.00 | 511 536.00 | 3 273 828.00 | 3 785 364.00 |
AN Terrains | 777 096.00 | 216 872.00 | 560 224.00 | 777 096.00 |
AP Constructions | 6 324 980.00 | 2 095 975.00 | 4 229 005.00 | 6 324 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519.00 | 12 649 963.00 | 21 463 556.00 | 34 113 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000 959.00 | 15 474 346.00 | 29 526 613.00 | 45 000 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 205.00 | | 1 230 205.00 | 1 230 205.00 |
BZ Autres créances | 6 912 960.00 | | 6 912 960.00 | 6 912 960.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 715.00 | | 8 151 715.00 | 8 151 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 152 674.00 | 15 474 346.00 | 37 678 328.00 | 53 152 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 401 189.00 | 3 503 496.00 | | 3 401 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 409 228.00 | 306 921.00 | | 409 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 437.00 | 952 056.00 | | 2 184 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 086.00 | 1 232 380.00 | | 934 086.00 |
DK Provisions réglementées | 8 955 468.00 | 8 557 895.00 | | 8 955 468.00 |
DL TOTAL (I) | 16 998 235.00 | 14 666 576.00 | | 16 998 235.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500 004.00 | 21 500 000.00 | | 19 500 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 179.00 | 164 051.00 | | 260 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 110.00 | 246 996.00 | | 269 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029 293.00 | 21 911 047.00 | | 20 029 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 678 328.00 | 37 228 423.00 | | 37 678 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 837 805.00 | | 6 837 805.00 | 6 837 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 805.00 | | 6 837 805.00 | 6 837 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 880.00 | 712 861.00 | | 499 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 880.00 | 712 861.00 | | 499 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 880.00 | -712 861.00 | | -499 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 274.00 | 577 903.00 | | 793 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 805.00 | 5 916 389.00 | | 6 837 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 720.00 | 4 684 009.00 | | 4 903 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 086.00 | 1 232 380.00 | | 1 934 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000 959.00 | | | 45 000 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 215 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 364.00 | | | 3 785 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 215 595.00 | | | 41 215 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 836 359.00 | 1 637 987.00 | | 13 836 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 229.00 | 102 307.00 | | 409 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427 131.00 | 1 535 679.00 | | 13 427 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 557 895.00 | 397 573.00 | | 8 557 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 800.00 | | | 650 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208 695.00 | 397 573.00 | | 9 208 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 749.00 | 257 749.00 | | 257 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 205.00 | 1 230 205.00 | | 1 230 205.00 |
VB T. V. A. | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VC Groupe et associés | 6 723 024.00 | 6 723 024.00 | | 6 723 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151 447.00 | 8 151 447.00 | | 8 151 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 293.00 | 2 529 293.00 | 8 000 000.00 | 20 029 293.00 |