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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 253.00 | 679.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932.00 | 3 253.00 | 679.00 | 3 932.00 |
BT Marchandises | 2 135 652.00 | | 2 135 652.00 | 2 135 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BZ Autres créances | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 547.00 | | 2 413 547.00 | 2 413 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 479.00 | 3 253.00 | 2 414 227.00 | 2 417 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 263.00 | 198 148.00 | | 279 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 81 115.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 323 234.00 | 295 763.00 | | 323 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 779.00 | | | 803 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 201.00 | 125 474.00 | | 1 267 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 34 215.00 | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 18 487.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 992.00 | 178 394.00 | | 2 090 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 227.00 | 474 157.00 | | 2 414 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 523.00 | 170 394.00 | | 1 291 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 469.00 | | | 799 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 30 071.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 271.00 | 166 918.00 | | 100 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 800.00 | 85 803.00 | | 72 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 81 115.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041.00 | | 891.00 | 3 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | | 891.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 701.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 701.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 779.00 | 4 310.00 | 799 469.00 | 803 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 201.00 | 1 267 201.00 | | 1 267 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 992.00 | 1 291 523.00 | 799 469.00 | 2 090 992.00 |