| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 184.00 | 264.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448.00 | 1 184.00 | 264.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 2 022 291.00 | | 2 022 291.00 | 2 022 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 897 683.00 | | 897 683.00 | 897 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 701.00 | | 3 068 701.00 | 3 068 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 149.00 | 1 184.00 | 3 068 965.00 | 3 070 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 746.00 | 306 734.00 | | 348 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 42 012.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 395 129.00 | 365 246.00 | | 395 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 178.00 | 1 229 012.00 | | 713 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 294.00 | 1 421 779.00 | | 1 861 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 62 464.00 | | 78 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | 33 359.00 | | 20 512.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 673 836.00 | 2 746 626.00 | | 2 673 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 965.00 | 3 111 872.00 | | 3 068 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 830.00 | 1 525 640.00 | | 1 965 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 006.00 | 1 220 987.00 | | 708 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 660.00 | | 1 395 660.00 | 1 395 660.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 660.00 | | 1 485 660.00 | 1 485 660.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 11 161.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 710.00 | 593 952.00 | | 1 487 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 827.00 | 551 941.00 | | 1 457 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 883.00 | 42 012.00 | | 29 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | 540.00 | | 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644.00 | 540.00 | | 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 540.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 540.00 | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VC Groupe et associés | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 178.00 | 5 172.00 | 708 006.00 | 713 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 294.00 | 1 861 294.00 | | 1 861 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 502.00 | 603 502.00 | | 603 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904.00 | 1 005 904.00 | | 1 005 904.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 836.00 | 1 965 830.00 | 708 006.00 | 2 673 836.00 |