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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 417.00 | 32.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448.00 | 1 417.00 | 32.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 1 849 166.00 | | 1 849 166.00 | 1 849 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 389 867.00 | | 389 867.00 | 389 867.00 |
CF Disponibilités | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 202.00 | | 2 544 202.00 | 2 544 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 650.00 | 1 417.00 | 2 544 234.00 | 2 545 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 500.00 | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | 378 629.00 | 348 746.00 | | 378 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 047.00 | 29 883.00 | | 33 047.00 |
DL TOTAL (I) | 428 176.00 | 395 129.00 | | 428 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 495.00 | 1 861 294.00 | | 2 053 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 78 852.00 | | 25 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 20 512.00 | | 36 625.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 058.00 | 2 673 836.00 | | 2 116 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 234.00 | 3 068 965.00 | | 2 544 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 058.00 | 1 965 830.00 | | 2 116 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 210.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 124.00 | 1 487 710.00 | | 653 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 077.00 | 1 457 827.00 | | 620 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 047.00 | 29 883.00 | | 33 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 232.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 232.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VC Groupe et associés | 277 596.00 | 277 596.00 | | 277 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 495.00 | 2 053 495.00 | | 2 053 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 867.00 | 533 867.00 | | 533 867.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 058.00 | 2 116 058.00 | | 2 116 058.00 |