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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458.00 | 1 448.00 | 10.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 1 289 292.00 | | 1 289 292.00 | 1 289 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
CF Disponibilités | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 038.00 | | 1 819 038.00 | 1 819 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 496.00 | 1 448.00 | 1 819 048.00 | 1 820 496.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 508.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 676.00 | 378 629.00 | | 411 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 33 047.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 428 675.00 | 428 176.00 | | 428 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 049.00 | 2 053 495.00 | | 1 335 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 25 793.00 | | 41 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 36 625.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 144.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 373.00 | 2 116 058.00 | | 1 390 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 048.00 | 2 544 234.00 | | 1 819 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 373.00 | 2 116 058.00 | | 1 390 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 175.00 | | 738 175.00 | 738 175.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 175.00 | | 783 175.00 | 783 175.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 1 500.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 1 500.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 22.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 22.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 1 478.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 5 978.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 713.00 | 653 124.00 | | 786 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 214.00 | 620 077.00 | | 786 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 33 047.00 | | 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | 5 692.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448.00 | | 10.00 | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 32.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 32.00 | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 049.00 | 1 335 049.00 | | 1 335 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 270.00 | 416 270.00 | | 416 270.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 373.00 | 1 390 373.00 | | 1 390 373.00 |