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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 46 251.00 | 70 461.00 | 116 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 562.00 | 46 251.00 | 2 511 311.00 | 2 557 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BZ Autres créances | 1 037 061.00 | | 1 037 061.00 | 1 037 061.00 |
CF Disponibilités | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 629.00 | | 1 141 629.00 | 1 141 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 191.00 | 46 251.00 | 3 652 940.00 | 3 699 191.00 |
CU Autres participations | 2 440 850.00 | | 2 440 850.00 | 2 440 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 306.00 | 92 644.00 | | 98 306.00 |
DG Autres réserves | 1 399 787.00 | 1 292 219.00 | | 1 399 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 672.00 | 113 230.00 | | 20 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 965.00 | 2 709 293.00 | | 2 729 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017.00 | 64 778.00 | | 42 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 756.00 | 714 386.00 | | 677 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 12 142.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 531.00 | 29 615.00 | | 42 531.00 |
EA Autres dettes | 149 641.00 | 75 815.00 | | 149 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 975.00 | 896 735.00 | | 922 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 940.00 | 3 606 028.00 | | 3 652 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 833.00 | 854 720.00 | | 903 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 410.00 | | 408 410.00 | 408 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 410.00 | | 408 410.00 | 408 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 530.00 | | 1 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 857.00 | 127 367.00 | | 130 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 976.00 | -15 513.00 | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 133.00 | 599 277.00 | | 528 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 461.00 | 486 047.00 | | 507 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 672.00 | 113 230.00 | | 20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 562.00 | | 10 000.00 | 2 547 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 850.00 | | 10 000.00 | 2 430 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 23 788.00 | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 23 788.00 | | 22 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VC Groupe et associés | 677 756.00 | | | 677 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 016.00 | 22 873.00 | 19 142.00 | 42 016.00 |
VI Groupe et associés | 677 756.00 | 677 756.00 | | 677 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 975.00 | 903 833.00 | 19 142.00 | 922 975.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 975.00 | 903 833.00 | 19 142.00 | 922 975.00 |