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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 611.00 | 32 003.00 | 100 608.00 | 132 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 461.00 | 32 003.00 | 2 541 458.00 | 2 573 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 2 230 192.00 | | 2 230 192.00 | 2 230 192.00 |
CF Disponibilités | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 665.00 | | 2 902 665.00 | 2 902 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 126.00 | 32 003.00 | 5 444 123.00 | 5 476 126.00 |
CU Autres participations | 2 440 850.00 | | 2 440 850.00 | 2 440 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
DG Autres réserves | 1 953 110.00 | 1 587 893.00 | | 1 953 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 914.00 | 486 337.00 | | 535 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 344.00 | 3 406 550.00 | | 3 821 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 213.00 | 46 227.00 | | 21 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 584.00 | 1 704 839.00 | | 1 276 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 8 424.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 276.00 | 195 127.00 | | 86 276.00 |
EA Autres dettes | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 779.00 | 2 186 902.00 | | 1 622 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 123.00 | 5 593 451.00 | | 5 444 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 866.00 | 2 165 693.00 | | 1 614 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 2 220.00 | | 1 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 511.00 | 147 800.00 | | 135 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 4 772.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 4 772.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 4 772.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 508.00 | 54 156.00 | | 51 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 726.00 | 1 029 903.00 | | 1 120 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 812.00 | 543 566.00 | | 584 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 914.00 | 486 337.00 | | 535 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 505.00 | | 71 986.00 | 2 587 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 030.00 | 2 573 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 030.00 | 132 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 655.00 | | 71 986.00 | 146 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 850.00 | | | 2 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 590.00 | 30 745.00 | 42 331.00 | 43 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 30 745.00 | 42 331.00 | 43 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 158.00 | 2 175 158.00 | | 2 175 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 209.00 | 13 296.00 | 7 913.00 | 21 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 584.00 | 1 276 584.00 | | 1 276 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 268.00 | 2 516 268.00 | | 2 516 268.00 |
VW T.V.A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 779.00 | 1 614 866.00 | 7 913.00 | 1 622 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 2 032.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 6 767.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | 30 976.00 | | 23 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 566.00 | 2 032.00 | | 13 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 000.00 | 130 406.00 | | 130 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 516.00 | 5 901.00 | | 4 516.00 |
ZE Dividendes | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 322.00 | 37 743.00 | | 30 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |