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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 655.00 | 43 590.00 | 103 065.00 | 146 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 505.00 | 43 590.00 | 2 543 915.00 | 2 587 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 1 982 168.00 | | 1 982 168.00 | 1 982 168.00 |
CF Disponibilités | 744 950.00 | | 744 950.00 | 744 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 537.00 | | 3 049 537.00 | 3 049 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 042.00 | 43 590.00 | 5 593 451.00 | 5 637 042.00 |
CU Autres participations | 2 440 850.00 | | 2 440 850.00 | 2 440 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 1 211 200.00 | | 1 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 120.00 | 107 654.00 | | 121 120.00 |
DG Autres réserves | 1 587 893.00 | 1 335 144.00 | | 1 587 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 337.00 | 387 335.00 | | 486 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 550.00 | 3 041 333.00 | | 3 406 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 49 783.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 839.00 | 1 248 603.00 | | 1 704 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 10 439.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 127.00 | 69 610.00 | | 195 127.00 |
EA Autres dettes | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 902.00 | 1 610 719.00 | | 2 186 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 451.00 | 4 652 052.00 | | 5 593 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 581 387.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704 839.00 | | | 1 704 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 772.00 | 55 783.00 | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 55 783.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 13 649.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 156.00 | -26 293.00 | | 54 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 903.00 | 1 132 011.00 | | 1 029 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 566.00 | 744 676.00 | | 543 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 337.00 | 387 335.00 | | 486 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 256.00 | | 22 566.00 | 2 577 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 2 587 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 146 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 406.00 | | 22 566.00 | 136 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 850.00 | | | 2 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 25 932.00 | 12 318.00 | 29 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 25 932.00 | 12 318.00 | 29 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 431.00 | 1 975 431.00 | | 1 975 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 216.00 | 25 007.00 | 21 209.00 | 46 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 839.00 | 1 704 839.00 | | 1 704 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 587.00 | 2 304 587.00 | | 2 304 587.00 |
VW T.V.A. | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 902.00 | 2 165 693.00 | 21 209.00 | 2 186 902.00 |