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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 66 818.00 | 49 894.00 | 116 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 562.00 | 66 818.00 | 2 490 744.00 | 2 557 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 1 136 163.00 | | 1 136 163.00 | 1 136 163.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 812.00 | | 1 436 812.00 | 1 436 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 374.00 | 66 818.00 | 3 927 556.00 | 3 994 374.00 |
CU Autres participations | 2 440 850.00 | | 2 440 850.00 | 2 440 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 200.00 | 121 120.00 | | 1 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 340.00 | 9 830.00 | | 99 340.00 |
DG Autres réserves | 1 298 305.00 | 139 978.00 | | 1 298 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 273.00 | 2 067.00 | | 166 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 118.00 | 272 996.00 | | 2 775 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 143.00 | 4 201.00 | | 19 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 558.00 | 67 775.00 | | 768 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 1 102.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 268.00 | 4 253.00 | | 146 268.00 |
EA Autres dettes | 213 223.00 | 14 964.00 | | 213 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 438.00 | 92 297.00 | | 1 152 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 556.00 | 365 294.00 | | 3 927 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 438.00 | 90 383.00 | | 1 152 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 214 565.00 | 13 085.00 | | 214 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501.00 | -697.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 805.00 | 52 813.00 | | 916 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 532.00 | 50 746.00 | | 750 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 273.00 | 2 067.00 | | 166 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 562.00 | | | 2 557 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 850.00 | | | 2 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 20 568.00 | | 46 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | 20 568.00 | | 46 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 223.00 | 213 223.00 | | 213 223.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 180.00 | 1 125 180.00 | | 1 125 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 768 558.00 | 768 558.00 | | 768 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 163.00 | 1 421 163.00 | | 1 421 163.00 |
VW T.V.A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 438.00 | 1 152 438.00 | | 1 152 438.00 |