| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
AP Constructions | 1 612 022.00 | 261 731.00 | 1 350 291.00 | 1 612 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 295.00 | 281 956.00 | 1 515 339.00 | 1 797 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 191.00 | 281 956.00 | 1 570 235.00 | 1 852 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 9 669.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 16 405.00 | 11 169.00 | | 16 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 696.00 | 682 434.00 | | 624 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 043.00 | 957 527.00 | | 929 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 578.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 830.00 | 1 640 539.00 | | 1 553 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 235.00 | 1 651 708.00 | | 1 570 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 132.00 | 59 626.00 | | 61 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 043.00 | | | 929 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 210.00 | 144 087.00 | | 143 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 306.00 | 134 417.00 | | 128 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 905.00 | 9 669.00 | | 14 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 947.00 | 43 009.00 | | 238 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 947.00 | 43 009.00 | | 238 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 695.00 | 61 040.00 | 261 601.00 | 624 695.00 |
VI Groupe et associés | 925 673.00 | | 925 673.00 | 925 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 830.00 | 61 132.00 | 1 190 644.00 | 1 553 830.00 |