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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
AP Constructions | 1 612 021.00 | 431 860.00 | 1 180 160.00 | 1 612 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 295.00 | 452 086.00 | 1 345 208.00 | 1 797 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 438.00 | 452 086.00 | 1 409 352.00 | 1 861 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 21 348.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 37 236.00 | 22 848.00 | | 37 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 800.00 | 438 467.00 | | 371 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 235.00 | 967 480.00 | | 1 000 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 115.00 | 1 406 028.00 | | 1 372 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 352.00 | 1 428 876.00 | | 1 409 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 061.00 | 70 895.00 | | 1 070 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 071.00 | 148 822.00 | | 154 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 335.00 | 127 474.00 | | 118 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | 21 348.00 | | 35 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 553.00 | 42 532.00 | 452 086.00 | 409 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 553.00 | 42 532.00 | 452 086.00 | 409 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 021.00 | 68 967.00 | 302 053.00 | 371 021.00 |
VI Groupe et associés | 996 865.00 | 996 865.00 | | 996 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 115.00 | 1 070 061.00 | 302 053.00 | 1 372 115.00 |