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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
AP Constructions | 1 612 021.00 | 389 328.00 | 1 222 693.00 | 1 612 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 295.00 | 409 553.00 | 1 387 741.00 | 1 797 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | 4 703.00 | 7 772.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 839.00 | 4 703.00 | 41 135.00 | 45 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 134.00 | 414 257.00 | 1 428 876.00 | 1 843 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | 16 923.00 | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 22 848.00 | 18 423.00 | | 22 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 467.00 | 502 780.00 | | 438 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 480.00 | 989 365.00 | | 967 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 3 301.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 028.00 | 1 495 447.00 | | 1 406 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 876.00 | 1 513 871.00 | | 1 428 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 895.00 | 71 898.00 | | 70 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 822.00 | 146 211.00 | | 148 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 474.00 | 129 287.00 | | 127 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 348.00 | 16 923.00 | | 21 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 021.00 | 42 532.00 | 409 553.00 | 367 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 021.00 | 42 532.00 | 409 553.00 | 367 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 554.00 | 66 532.00 | 291 388.00 | 437 554.00 |
VI Groupe et associés | 964 110.00 | | 964 110.00 | 964 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 028.00 | 70 895.00 | 1 255 499.00 | 1 406 028.00 |