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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
AP Constructions | 1 612 021.00 | 346 795.00 | 1 265 225.00 | 1 612 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 295.00 | 367 021.00 | 1 430 273.00 | 1 797 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CF Disponibilités | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 892.00 | 367 021.00 | 1 513 871.00 | 1 880 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 19 011.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 18 423.00 | 20 511.00 | | 18 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 780.00 | 564 823.00 | | 502 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 365.00 | 957 629.00 | | 989 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 611.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 447.00 | 1 523 063.00 | | 1 495 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 871.00 | 1 543 574.00 | | 1 513 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 898.00 | 67 067.00 | | 71 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 211.00 | 144 351.00 | | 146 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 287.00 | 125 340.00 | | 129 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 923.00 | 19 011.00 | | 16 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 295.00 | | | 1 797 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 488.00 | 42 532.00 | 367 021.00 | 324 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 488.00 | 42 532.00 | 367 021.00 | 324 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 780.00 | 65 226.00 | 281 100.00 | 502 780.00 |
VI Groupe et associés | 985 995.00 | | 985 995.00 | 985 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 447.00 | 71 898.00 | 1 267 095.00 | 1 495 447.00 |