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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 656.00 | 72.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 684.00 | 30 300.00 | 69 384.00 | 99 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 492.00 | 30 956.00 | 69 536.00 | 100 492.00 |
BT Marchandises | 140 495.00 | 8 854.00 | 131 641.00 | 140 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 358.00 | 8 854.00 | 392 504.00 | 401 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 850.00 | 39 810.00 | 462 040.00 | 501 850.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 347.00 | | | 179 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 890.00 | | | 224 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 356.00 | | 18 136.00 | 82 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | 18 136.00 | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 7 014.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 7 014.00 | | 15 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 041.00 | 8 279.00 | 23 762.00 | 32 041.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 322.00 | 108 292.00 | 30.00 | 108 322.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 653.00 | 224 890.00 | 23 762.00 | 248 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 313.00 | | | 85 313.00 |