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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 990.00 | 81 190.00 | 48 799.00 | 129 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 898.00 | 81 918.00 | 48 979.00 | 130 898.00 |
BT Marchandises | 127 328.00 | 10 000.00 | 117 328.00 | 127 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 274.00 | 10 000.00 | 298 274.00 | 308 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 171.00 | 91 918.00 | 347 253.00 | 439 171.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 636.00 | | | -21 636.00 |
DL TOTAL (I) | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 253.00 | | | 347 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 841.00 | 21 077.00 | | 60 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 841.00 | 21 077.00 | | 60 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 600.00 | 93 570.00 | 30.00 | 93 600.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |