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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 241.00 | 27 800.00 | 53 440.00 | 81 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 049.00 | 28 528.00 | 53 520.00 | 82 049.00 |
BT Marchandises | 132 511.00 | 10 000.00 | 122 511.00 | 132 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 660.00 | 10 000.00 | 294 660.00 | 304 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 709.00 | 38 528.00 | 348 181.00 | 386 709.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 888.00 | | | 178 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 181.00 | | | 348 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 492.00 | | 28 183.00 | 100 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 627.00 | 82 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 627.00 | 81 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 412.00 | | 28 183.00 | 100 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 16 016.00 | 18 443.00 | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 16 016.00 | 18 443.00 | 30 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 854.00 | 1 146.00 | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 1 146.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 1 146.00 | | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 762.00 | 8 330.00 | 15 432.00 | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VP Divers | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 038.00 | 96 008.00 | 30.00 | 96 038.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 298.00 | 132 866.00 | 15 432.00 | 148 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |