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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 190.00 | 39 922.00 | 44 268.00 | 84 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 998.00 | 40 650.00 | 44 348.00 | 84 998.00 |
BT Marchandises | 146 256.00 | 10 000.00 | 136 256.00 | 146 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 215.00 | 10 000.00 | 329 215.00 | 339 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 213.00 | 50 650.00 | 373 563.00 | 424 213.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 563.00 | | | 373 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 049.00 | | 2 949.00 | 82 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | | 2 949.00 | 81 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528.00 | 10 994.00 | | 28 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 10 994.00 | | 28 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 8 392.00 | 7 041.00 | 15 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 366.00 | 77 336.00 | 30.00 | 77 366.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 156.00 | 143 115.00 | 7 041.00 | 150 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |